有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/25-2025/03/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 9月24日現在 ] | 当期 [ 2025年 3月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 449,954 | 1,388,079 |
| 親投資信託受益証券 | 12,485,548 | 32,616,501 |
| 派生商品評価勘定 | - | 33,720 |
| 未収入金 | 159,173 | 34,370 |
| 未収利息 | 2 | 17 |
| 流動資産合計 | 13,094,677 | 34,072,687 |
| 資産合計 | 13,094,677 | 34,072,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 163,476 | 27,277 |
| 未払金 | 2,506 | 489,557 |
| 未払収益分配金 | 60,162 | 32,182 |
| 未払解約金 | 2 | 1,513 |
| 未払受託者報酬 | 1,181 | 3,155 |
| 未払委託者報酬 | 41,288 | 110,329 |
| その他未払費用 | 64 | 190 |
| 流動負債合計 | 268,679 | 664,203 |
| 負債合計 | 268,679 | 664,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,032,474 | 32,182,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 793,524 | 1,225,489 |
| (分配準備積立金) | 333,860 | 587,405 |
| 元本等合計 | 12,825,998 | 33,408,484 |
| 純資産合計 | 12,825,998 | 33,408,484 |
| 負債純資産合計 | 13,094,677 | 34,072,687 |
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