有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/26-2024/09/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 3月25日現在 ] | 当期 [ 2024年 9月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,075,413 | 449,954 |
| 親投資信託受益証券 | 9,918,766 | 12,485,548 |
| 派生商品評価勘定 | 4,161 | - |
| 未収入金 | 88,569 | 159,173 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 11,086,910 | 13,094,677 |
| 資産合計 | 11,086,910 | 13,094,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 219,888 | 163,476 |
| 未払金 | 4,863 | 2,506 |
| 未払収益分配金 | 51,352 | 60,162 |
| 未払解約金 | 12 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 631 | 1,181 |
| 未払委託者報酬 | 22,117 | 41,288 |
| その他未払費用 | 16 | 64 |
| 流動負債合計 | 298,879 | 268,679 |
| 負債合計 | 298,879 | 268,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,270,523 | 12,032,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 517,508 | 793,524 |
| (分配準備積立金) | 90,123 | 333,860 |
| 元本等合計 | 10,788,031 | 12,825,998 |
| 純資産合計 | 10,788,031 | 12,825,998 |
| 負債純資産合計 | 11,086,910 | 13,094,677 |
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