有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/12-2024/04/10)
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 71,240,879,523 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 317,627,942 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,923,251,581 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,551,362,150 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1910 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,910 | 円) |
(参考)
SBI日本高配当株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 73,056,671,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,131,789,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,924,882,873 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,836,188,494 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2055 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,055 | 円) |
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