有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/11-2026/04/10)
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 193,570,569,909 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 604,373,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 192,966,196,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 121,613,782,930 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5867 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,867 | 円) |
(参考)
SBI日本高配当株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 206,808,278,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,727,436,714 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 202,080,842,021 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 115,471,886,072 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7500 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,500 | 円) |
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