有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/11-2024/10/10)
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 81,808,738,019 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 594,463,851 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,214,274,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,691,933,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1172 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,172 | 円) |
(参考)
SBI日本高配当株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 83,082,588,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,168,743,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,913,844,932 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,679,764,386 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1589 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,589 | 円) |
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