有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/11-2025/04/10)
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 92,650,004,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,757,944 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,464,247,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,201,166,967 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1249 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,249 | 円) |
(参考)
SBI日本高配当株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 97,454,892,905 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,471,663,572 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,983,229,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 78,705,871,496 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1941 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,941 | 円) |
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