有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/11-2025/10/10)
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 125,352,259,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 276,868,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,075,390,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 90,426,528,426 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3832 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,832 | 円) |
(参考)
SBI日本高配当株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 133,493,674,738 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,056,817,231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,436,857,507 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 85,731,331,213 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4981 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,981 | 円) |
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