有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/27-2024/06/24)
①【投資有価証券の主要銘柄】
シン・インド割安成長株ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
シン・インド割安成長株ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | EASTSPRING・INDIA・EQUITY・FUND | 2,927,907.962 | 12,599.75 | 36,890,936,799 | 12,954 | 37,928,119,739 | 96.74 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・リクイディティ・マザーファンド | 83,383,392 | 0.9990 | 83,300,008 | 0.9990 | 83,300,008 | 0.21 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.74 |
| 親投資信託受益証券 | 0.21 |
| 合計 | 96.96 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第65回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 43,000,000 | 100.16 | 43,069,875 | 100.16 | 43,069,875 | 0.539 | 2024年10月16日 | 15.75 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 35,000,000 | 100.05 | 35,018,845 | 100.05 | 35,018,845 | 0.601 | 2024年 7月31日 | 12.80 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第26回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 30,000,000 | 100.16 | 30,050,691 | 100.16 | 30,050,691 | 0.466 | 2024年12月12日 | 10.99 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第1195回国庫短期証券 | 25,000,000 | 99.98 | 24,995,974 | 99.98 | 24,995,974 | ― | 2024年11月20日 | 9.14 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 20,000,000 | 100.18 | 20,036,400 | 100.18 | 20,036,400 | 0.466 | 2024年12月27日 | 7.33 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第229回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 20,000,000 | 100.15 | 20,030,000 | 100.15 | 20,030,000 | 0.539 | 2024年10月31日 | 7.32 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 20,000,000 | 100.13 | 20,027,566 | 100.13 | 20,027,566 | 0.32 | 2025年 1月31日 | 7.32 |
| 8 | 日本 | 特殊債券 | 第6回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年) | 20,000,000 | 99.99 | 19,998,804 | 99.99 | 19,998,804 | 0.001 | 2024年 9月27日 | 7.31 |
| 9 | 日本 | 特殊債券 | 第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年) | 20,000,000 | 99.98 | 19,997,471 | 99.98 | 19,997,471 | 0.001 | 2024年 8月28日 | 7.31 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 9.14 |
| 特殊債券 | 76.13 |
| 合計 | 85.27 |
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