- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/23-2026/06/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
シン・インド割安成長株ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
シン・インド割安成長株ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | EASTSPRING・INDIA・EQUITY・FUND | 2,010,985.141 | 11,662 | 23,452,108,714 | 11,684 | 23,496,350,387 | 99.35 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・リクイディティ・マザーファンド | 39,612,998 | 1.0072 | 39,898,211 | 1.0073 | 39,902,172 | 0.17 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.35 |
| 親投資信託受益証券 | 0.17 |
| 合計 | 99.52 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第1380回国庫短期証券 | 40,000,000 | 99.90 | 39,960,951 | 99.90 | 39,960,951 | ― | 2026年 8月10日 | 8.95 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第1332回国庫短期証券 | 40,000,000 | 99.78 | 39,912,576 | 99.78 | 39,912,576 | ― | 2026年 9月24日 | 8.94 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第1373回国庫短期証券 | 35,000,000 | 99.72 | 34,904,603 | 99.72 | 34,904,603 | ― | 2026年10月13日 | 7.82 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第1354回国庫短期証券 | 30,000,000 | 99.97 | 29,993,208 | 99.97 | 29,993,208 | ― | 2026年 7月10日 | 6.72 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第1377回国庫短期証券 | 30,000,000 | 99.93 | 29,981,370 | 99.93 | 29,981,370 | ― | 2026年 7月27日 | 6.72 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第1326回国庫短期証券 | 30,000,000 | 99.88 | 29,965,032 | 99.88 | 29,965,032 | ― | 2026年 8月20日 | 6.71 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第1384回国庫短期証券 | 30,000,000 | 99.84 | 29,954,232 | 99.84 | 29,954,232 | ― | 2026年 8月31日 | 6.71 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第1319回国庫短期証券 | 25,000,000 | 99.94 | 24,987,464 | 99.94 | 24,987,464 | ― | 2026年 7月21日 | 5.60 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 58.16 |
| 合計 | 58.16 |
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