- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/25-2024/12/23)
①【投資有価証券の主要銘柄】
シン・インド割安成長株ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
シン・インド割安成長株ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | EASTSPRING・INDIA・EQUITY・FUND | 3,900,115.225 | 12,104 | 47,206,994,683 | 12,214 | 47,636,007,358 | 98.65 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・リクイディティ・マザーファンド | 98,395,402 | 0.9997 | 98,365,883 | 0.9997 | 98,365,883 | 0.20 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.65 |
| 親投資信託受益証券 | 0.20 |
| 合計 | 98.86 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 60,000,000 | 100.11 | 60,070,138 | 100.11 | 60,070,138 | 0.509 | 2025年 5月30日 | 17.04 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第35回政府保証日本政策金融公庫債券 | 45,000,000 | 100.03 | 45,017,741 | 100.03 | 45,017,741 | 0.45 | 2025年 3月14日 | 12.77 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第261回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 40,000,000 | 99.99 | 39,996,110 | 99.99 | 39,996,110 | 0.381 | 2025年11月28日 | 11.34 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第69回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 35,000,000 | 100.02 | 35,007,889 | 100.02 | 35,007,889 | 0.414 | 2025年 2月17日 | 9.93 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第254回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 35,000,000 | 99.99 | 34,997,480 | 99.99 | 34,997,480 | 0.44 | 2025年 8月29日 | 9.93 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第4回政府保証新関西国際空港債券 | 30,000,000 | 100.12 | 30,036,320 | 100.12 | 30,036,320 | 0.484 | 2025年 6月13日 | 8.52 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 第74回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 20,000,000 | 100.12 | 20,025,256 | 100.12 | 20,025,256 | 0.557 | 2025年 7月15日 | 5.68 |
| 8 | 日本 | 特殊債券 | 第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 20,000,000 | 100.02 | 20,004,256 | 100.02 | 20,004,256 | 0.32 | 2025年 1月31日 | 5.67 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 80.87 |
| 合計 | 80.87 |
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