有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/24-2025/12/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
シン・インド割安成長株ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
シン・インド割安成長株ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | EASTSPRING・INDIA・EQUITY・FUND | 2,551,109.958 | 12,997 | 33,156,776,124 | 12,685 | 32,360,829,817 | 98.38 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・リクイディティ・マザーファンド | 63,472,229 | 1.0037 | 63,707,076 | 1.0038 | 63,713,423 | 0.19 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.38 |
| 親投資信託受益証券 | 0.19 |
| 合計 | 98.57 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第1344回国庫短期証券 | 50,000,000 | 99.93 | 49,965,267 | 99.93 | 49,965,267 | ― | 2026年 2月24日 | 11.65 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第1335回国庫短期証券 | 45,000,000 | 99.98 | 44,991,275 | 99.98 | 44,991,275 | ― | 2026年 1月13日 | 10.49 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第1339回国庫短期証券 | 45,000,000 | 99.96 | 44,984,321 | 99.96 | 44,984,321 | ― | 2026年 1月26日 | 10.49 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第1348回国庫短期証券 | 45,000,000 | 99.86 | 44,941,430 | 99.86 | 44,941,430 | ― | 2026年 3月16日 | 10.48 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第1341回国庫短期証券 | 40,000,000 | 99.94 | 39,978,928 | 99.94 | 39,978,928 | ― | 2026年 2月 9日 | 9.32 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第1336回国庫短期証券 | 40,000,000 | 99.83 | 39,932,595 | 99.83 | 39,932,595 | ― | 2026年 4月10日 | 9.31 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 61.73 |
| 合計 | 61.73 |
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