- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/24-2025/06/23)
①【投資有価証券の主要銘柄】
シン・インド割安成長株ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
シン・インド割安成長株ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | EASTSPRING・INDIA・EQUITY・FUND | 3,471,117.139 | 11,889 | 41,268,111,665 | 12,183 | 42,288,620,104 | 98.72 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・リクイディティ・マザーファンド | 98,395,402 | 1.0015 | 98,542,995 | 1.0016 | 98,552,834 | 0.23 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.72 |
| 親投資信託受益証券 | 0.23 |
| 合計 | 98.95 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第261回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 40,000,000 | 99.99 | 39,998,112 | 99.99 | 39,998,112 | 0.381 | 2025年11月28日 | 11.40 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第256回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 40,000,000 | 99.97 | 39,989,882 | 99.97 | 39,989,882 | 0.425 | 2025年 9月30日 | 11.40 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第254回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 35,000,000 | 99.99 | 34,999,300 | 99.99 | 34,999,300 | 0.44 | 2025年 8月29日 | 9.97 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第1303回国庫短期証券 | 30,000,000 | 99.96 | 29,988,470 | 99.96 | 29,988,470 | ― | 2025年 8月 4日 | 8.55 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第258回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 30,000,000 | 99.95 | 29,985,444 | 99.95 | 29,985,444 | 0.386 | 2025年10月31日 | 8.54 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第74回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 20,000,000 | 100.00 | 20,001,960 | 100.00 | 20,001,960 | 0.557 | 2025年 7月15日 | 5.70 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 20,000,000 | 99.91 | 19,983,708 | 99.91 | 19,983,708 | 0.379 | 2025年12月12日 | 5.69 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 8.55 |
| 特殊債券 | 52.71 |
| 合計 | 61.25 |
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