- 有報資料
- 101項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/16-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年12月15日現在 | 第5期 2026年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 10,812 | 20,294 | |||
| コール・ローン | 729,106 | 950,976 | |||
| 投資信託受益証券 | 33,947,562 | 40,199,653 | |||
| 流動資産合計 | 34,687,480 | 41,170,923 | |||
| 資産合計 | 34,687,480 | 41,170,923 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 5,270 | 6,373 | |||
| 未払委託者報酬 | 198,500 | 239,424 | |||
| その他未払費用 | 1,260 | 1,518 | |||
| 流動負債合計 | 205,030 | 247,315 | |||
| 負債合計 | 205,030 | 247,315 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 30,782,152 | ※1 35,428,729 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,700,298 | 5,494,879 | |||
| (分配準備積立金) | 2,058,279 | 3,137,227 | |||
| 元本等合計 | 34,482,450 | 40,923,608 | |||
| 純資産合計 | 34,482,450 | 40,923,608 | |||
| 負債純資産合計 | 34,687,480 | 41,170,923 | |||
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