- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/16-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年12月15日現在 | 当期 2026年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,953,786 | 4,706,776 |
| 親投資信託受益証券 | 823,849,884 | 863,320,953 |
| 未収入金 | - | 4,028,138 |
| 未収利息 | 146 | 95 |
| 流動資産合計 | 834,803,816 | 872,055,962 |
| 資産合計 | 834,803,816 | 872,055,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,591,066 | 4,108,519 |
| 未払解約金 | 5,870,824 | 3,054,100 |
| 未払受託者報酬 | 70,148 | 81,730 |
| 未払委託者報酬 | 842,031 | 980,959 |
| その他未払費用 | 503,754 | 430,440 |
| 流動負債合計 | 10,877,823 | 8,655,748 |
| 負債合計 | 10,877,823 | 8,655,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 718,213,309 | 821,703,931 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,712,684 | 41,696,283 |
| (分配準備積立金) | 71,199,179 | 77,597,595 |
| 元本等合計 | 823,925,993 | 863,400,214 |
| 純資産合計 | 823,925,993 | 863,400,214 |
| 負債純資産合計 | 834,803,816 | 872,055,962 |
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