ハリス日本株ファンド(年4回決算型)

第2期
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当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/10-2025/01/09)
【閲覧】

個別

2024年7月9日
50,079
2025年1月9日 +999.99%
119万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 2024年 1月16日至 2024年 7月 9日当期自 2024年 7月10日至 2025年 1月 9日
剰余金減少額又は欠損金増加額50,0791,193,702
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額50,0791,193,702
分配金232,488,003274,357,549
2025/04/08 9:18

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