有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/16-2024/07/09)
ハリス日本株ファンド(年4回決算型)
(参考)ハリス日本株マザーファンド
| 2024年7月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,326,355,216 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,567,549 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,321,787,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,155,275,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0401 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,401 | 円) |
(参考)ハリス日本株マザーファンド
| 2024年7月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,335,450,780 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,847,661 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,220,603,119 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,476,059,428 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1150 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,150 | 円) |
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