有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/10-2025/07/09)
ハリス日本株ファンド(年4回決算型)
(参考)ハリス日本株マザーファンド
| 2025年7月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,977,658,321 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,336,629 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,970,321,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,537,981,832 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0781 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,781 | 円) |
(参考)ハリス日本株マザーファンド
| 2025年7月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,808,929,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,620,651 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,649,309,247 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,265,752,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2884 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,884 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
