有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/10-2025/01/09)
ハリス日本株ファンド(年4回決算型)
(参考)ハリス日本株マザーファンド
| 2025年1月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,840,440,711 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,563,647 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,821,877,064 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,722,832,092 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0210 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,210 | 円) |
(参考)ハリス日本株マザーファンド
| 2025年1月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,025,356,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,025,356,065 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,862,525,248 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1694 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,694 | 円) |
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