有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/10-2026/01/09)
ハリス日本株ファンド(年4回決算型)
(参考)ハリス日本株マザーファンド
| 2026年1月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,773,295,294 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,630,772 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,765,664,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,011,289,520 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1255 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,255 | 円) |
(参考)ハリス日本株マザーファンド
| 2026年1月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,277,997,448 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,277,997,448 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,576,243,649 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4316 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,316 | 円) |
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