有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/16-2024/07/09)

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【提出】: 2024/10/08 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハリス日本株ファンド(年4回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハリス日本株マザーファンド	3,828,373,174	1.0986	4,206,192,141	1.1150	4,268,636,089	98.77

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.77
合計	98.77

(参考)ハリス日本株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	スギホールディングス	小売業	233,900	2,294.81	536,757,866	2,571.50	601,473,850	8.33
2	日本	株式	TIS	情報・通信業	179,900	3,290.53	591,967,893	3,230.00	581,077,000	8.05
3	日本	株式	富士通	電気機器	185,800	2,180.07	405,057,006	2,732.50	507,698,500	7.03
4	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	120,300	3,021.08	363,436,210	3,841.00	462,072,300	6.40
5	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	87,300	4,452.79	388,728,837	4,919.00	429,428,700	5.95
6	日本	株式	オリンパス	精密機器	149,100	2,233.22	332,973,102	2,604.00	388,256,400	5.38
7	日本	株式	ニフコ	化学	93,600	3,794.08	355,125,909	3,874.00	362,606,400	5.02
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	31,200	7,781.78	242,791,665	10,915.00	340,548,000	4.72
9	日本	株式	オムロン	電気機器	59,300	6,049.83	358,755,288	5,571.00	330,360,300	4.58
10	日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	101,000	3,122.37	315,360,240	2,883.00	291,183,000	4.03
11	日本	株式	サンドラッグ	小売業	65,000	4,480.35	291,222,992	4,170.00	271,050,000	3.75
12	日本	株式	ウイングアーク1st	情報・通信業	89,500	2,781.98	248,987,831	2,818.00	252,211,000	3.49
13	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	84,200	3,107.21	261,627,434	2,949.00	248,305,800	3.44
14	日本	株式	小松製作所	機械	56,400	4,102.47	231,379,704	4,357.00	245,734,800	3.40
15	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	28,100	6,255.44	175,777,864	8,658.00	243,289,800	3.37
16	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	879,200	226.13	198,813,496	258.50	227,273,200	3.15
17	日本	株式	コスモス薬品	小売業	16,900	14,328.68	242,154,829	13,415.00	226,713,500	3.14
18	日本	株式	カチタス	不動産業	116,600	1,907.51	222,416,340	1,879.00	219,091,400	3.03
19	日本	株式	ナカニシ	精密機器	65,700	2,426.02	159,389,514	2,604.00	171,082,800	2.37
20	日本	株式	図研	電気機器	41,600	4,173.85	173,632,502	3,700.00	153,920,000	2.13
21	日本	株式	博報堂DYホールディングス	サービス業	102,900	1,223.12	125,859,048	1,232.00	126,772,800	1.76
22	日本	株式	SMC	機械	1,600	83,973.57	134,357,718	74,150.00	118,640,000	1.64
23	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	29,300	2,709.25	79,381,093	2,782.50	81,527,250	1.13
24	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	15,900	3,101.26	49,310,058	3,331.00	52,962,900	0.73
25	日本	株式	文化シヤッター	金属製品	18,700	1,634.10	30,557,757	1,747.00	32,668,900	0.45

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	5.02
		金属製品	0.45
		機械	5.05
		電気機器	13.74
		輸送用機器	3.44
		精密機器	7.75
		情報・通信業	18.22
		卸売業	1.13
		小売業	15.22
		銀行業	11.12
		不動産業	3.03
		サービス業	12.31
合計			96.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/16-2024/07/09)

開示資料

決算