有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/10-2025/01/09)

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【提出】: 2025/04/08 9:18
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハリス日本株ファンド(年4回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハリス日本株マザーファンド	4,085,900,198	1.1326	4,627,980,106	1.1694	4,778,051,691	99.09

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(参考)ハリス日本株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	TIS	情報・通信業	184,900	3,617.00	668,783,300	3,440.00	636,056,000	7.93
2	日本	株式	スギホールディングス	小売業	234,700	2,476.00	581,117,200	2,700.50	633,807,350	7.90
3	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	126,500	3,675.35	464,932,259	3,882.00	491,073,000	6.12
4	日本	株式	富士通	電気機器	159,600	2,839.29	453,151,425	3,018.00	481,672,800	6.00
5	日本	株式	ニフコ	化学	117,700	3,818.75	449,467,513	3,725.00	438,432,500	5.46
6	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	84,700	4,537.00	384,283,900	4,811.00	407,491,700	5.08
7	日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	130,000	2,904.00	377,520,000	3,107.00	403,910,000	5.03
8	日本	株式	オリンパス	精密機器	160,700	2,343.50	376,600,450	2,367.00	380,376,900	4.74
9	日本	株式	オムロン	電気機器	74,000	4,808.72	355,845,463	5,140.00	380,360,000	4.74
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	89,700	3,840.00	344,448,000	3,868.00	346,959,600	4.32
11	日本	株式	サンドラッグ	小売業	80,100	4,082.00	326,968,200	4,204.00	336,740,400	4.20
12	日本	株式	カチタス	不動産業	134,600	2,179.00	293,293,400	2,180.00	293,428,000	3.66
13	日本	株式	小松製作所	機械	60,900	4,210.00	256,389,000	4,736.00	288,422,400	3.59
14	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	90,500	3,005.00	271,952,500	2,973.50	269,101,750	3.35
15	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	106,300	2,357.98	250,653,443	2,499.50	265,696,850	3.31
16	日本	株式	コスモス薬品	小売業	32,900	6,793.38	223,502,398	7,261.00	238,886,900	2.98
17	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	960,700	229.20	220,192,440	236.60	227,301,620	2.83
18	日本	株式	図研	電気機器	41,300	4,135.00	170,775,500	4,905.00	202,576,500	2.52
19	日本	株式	ウイングアーク1st	情報・通信業	57,000	3,560.00	202,920,000	3,440.00	196,080,000	2.44
20	日本	株式	ナカニシ	精密機器	72,600	2,466.00	179,031,600	2,572.00	186,727,200	2.33
21	日本	株式	SMC	機械	2,900	59,450.00	172,405,000	58,880.00	170,752,000	2.13
22	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	14,300	11,165.00	159,659,500	10,930.00	156,299,000	1.95
23	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	84,500	1,625.11	137,322,489	1,684.00	142,298,000	1.77
24	日本	株式	博報堂DYホールディングス	サービス業	99,200	1,163.50	115,419,200	1,155.00	114,576,000	1.43
25	日本	株式	文化シヤッター	金属製品	33,100	1,850.00	61,235,000	1,875.00	62,062,500	0.77
26	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	17,200	3,472.00	59,718,400	3,503.00	60,251,600	0.75

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.77
		化学	5.46
		金属製品	0.77
		機械	5.72
		電気機器	13.27
		輸送用機器	3.35
		精密機器	7.07
		情報・通信業	16.20
		卸売業	3.31
		小売業	15.07
		銀行業	10.44
		不動産業	3.66
		サービス業	11.24
合計			97.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/10-2025/01/09)

開示資料

決算