有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/10-2025/07/09)

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【提出】: 2025/10/08 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハリス日本株ファンド(年4回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハリス日本株マザーファンド	4,595,403,272	1.2371	5,685,218,989	1.2884	5,920,717,575	99.17

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合計	99.17

(参考)ハリス日本株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	TIS	情報・通信業	162,500	3,788.74	615,671,499	4,836.00	785,850,000	7.38
2	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	164,700	3,677.29	605,650,788	3,977.00	655,011,900	6.15
3	日本	株式	富士通	電気機器	195,500	2,927.79	572,384,810	3,305.00	646,127,500	6.07
4	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	262,600	2,169.65	569,752,693	2,192.00	575,619,200	5.41
5	日本	株式	スギホールディングス	小売業	152,500	2,569.80	391,894,500	3,655.00	557,387,500	5.23
6	日本	株式	SMC	機械	10,300	52,478.53	540,528,868	52,700.00	542,810,000	5.10
7	日本	株式	ニフコ	化学	141,300	3,747.24	529,486,349	3,700.00	522,810,000	4.91
8	日本	株式	オリンパス	精密機器	256,400	2,160.90	554,056,385	1,811.50	464,468,600	4.36
9	日本	株式	カチタス	不動産業	175,100	2,197.66	384,811,943	2,547.00	445,979,700	4.19
10	日本	株式	関西ペイント	化学	201,400	2,075.57	418,019,997	2,152.50	433,513,500	4.07
11	日本	株式	サンドラッグ	小売業	92,100	4,160.14	383,149,281	4,482.00	412,792,200	3.88
12	日本	株式	オムロン	電気機器	105,100	4,530.91	476,199,426	3,919.00	411,886,900	3.87
13	日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	85,500	3,009.50	257,312,250	4,814.00	411,597,000	3.87
14	日本	株式	小松製作所	機械	80,500	4,279.32	344,486,008	4,865.00	391,632,500	3.68
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	99,600	3,803.59	378,837,801	3,855.00	383,958,000	3.61
16	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	1,236,400	239.38	295,980,987	290.00	358,556,000	3.37
17	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	186,600	1,723.74	321,651,061	1,919.00	358,085,400	3.36
18	日本	株式	三菱地所	不動産業	125,000	2,510.29	313,786,829	2,836.00	354,500,000	3.33
19	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	106,400	2,920.77	310,770,721	2,696.50	286,907,600	2.69
20	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	34,000	4,698.74	159,757,371	6,093.00	207,162,000	1.95
21	日本	株式	図研	電気機器	34,500	4,322.06	149,111,070	5,820.00	200,790,000	1.89
22	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	100,300	1,803.67	180,908,895	1,851.50	185,705,450	1.74
23	日本	株式	ナカニシ	精密機器	93,400	2,348.27	219,329,292	1,957.00	182,783,800	1.72
24	日本	株式	ウイングアーク1st	情報・通信業	48,100	3,590.15	172,686,660	3,625.00	174,362,500	1.64
25	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	12,900	10,675.85	137,718,465	9,052.00	116,770,800	1.10
26	日本	株式	コスモス薬品	小売業	12,100	7,088.04	85,765,284	9,430.00	114,103,000	1.07
27	日本	株式	文化シヤッター	金属製品	26,600	1,903.39	50,630,174	2,567.00	68,282,200	0.64

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	3.36
		化学	8.98
		金属製品	0.64
		機械	8.77
		電気機器	13.56
		輸送用機器	2.69
		精密機器	6.08
		情報・通信業	10.96
		卸売業	5.41
		小売業	10.18
		銀行業	9.76
		不動産業	7.52
		サービス業	8.33
合計			96.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/10-2025/07/09)

開示資料

決算