有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/10-2026/01/09)

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【提出】: 2026/04/08 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハリス日本株ファンド(年4回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハリス日本株マザーファンド	4,672,082,895	1.4549	6,797,817,496	1.4316	6,688,553,872	98.86

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.86
合計	98.86

(参考)ハリス日本株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	155,400	4,953.93	769,840,760	5,118.00	795,337,200	6.48
2	日本	株式	TIS	情報・通信業	170,300	5,083.13	865,657,368	4,498.00	766,009,400	6.24
3	日本	株式	SMC	機械	12,200	58,660.84	715,662,248	60,150.00	733,830,000	5.98
4	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	279,200	2,580.70	720,532,651	2,552.00	712,518,400	5.80
5	日本	株式	富士通	電気機器	161,900	4,338.32	702,375,276	4,283.00	693,417,700	5.65
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	101,100	5,257.20	531,503,324	5,472.00	553,219,200	4.51
7	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	311,500	1,653.10	514,942,412	1,612.50	502,293,750	4.09
8	日本	株式	オリンパス	精密機器	271,700	2,071.42	562,804,906	1,841.00	500,199,700	4.07
9	日本	株式	カチタス	不動産業	159,900	3,220.06	514,887,679	3,050.00	487,695,000	3.97
10	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	283,600	1,674.29	474,829,740	1,712.00	485,523,200	3.95
11	日本	株式	ニフコ	化学	100,100	4,958.00	496,295,800	4,804.00	480,880,400	3.92
12	日本	株式	小松製作所	機械	78,000	5,191.58	404,943,988	5,929.00	462,462,000	3.77
13	日本	株式	関西ペイント	化学	184,800	2,500.36	462,067,371	2,466.50	455,809,200	3.71
14	日本	株式	スギホールディングス	小売業	127,800	3,692.58	471,912,791	3,559.00	454,840,200	3.70
15	日本	株式	サンドラッグ	小売業	109,300	4,200.63	459,129,424	4,120.00	450,316,000	3.67
16	日本	株式	オムロン	電気機器	109,700	4,011.22	440,031,153	3,917.00	429,694,900	3.50
17	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	109,600	3,392.79	371,849,927	3,504.00	384,038,400	3.13
18	日本	株式	三菱地所	不動産業	92,600	3,994.20	369,863,049	3,940.00	364,844,000	2.97
19	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	370,700	897.08	332,549,407	939.40	348,235,580	2.84
20	日本	株式	日本電子	電気機器	49,500	5,160.94	255,466,721	6,208.00	307,296,000	2.50
21	日本	株式	ウイングアーク1st	情報・通信業	67,000	3,654.52	244,853,155	3,260.00	218,420,000	1.78
22	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	773,600	292.15	226,008,434	270.40	209,181,440	1.70
23	日本	株式	ビジョナル	情報・通信業	22,900	9,929.91	227,395,123	8,519.00	195,085,100	1.59
24	日本	株式	図研	電気機器	34,000	5,166.90	175,674,878	4,820.00	163,880,000	1.33
25	日本	株式	コスモス薬品	小売業	22,300	7,629.26	170,132,513	6,945.00	154,873,500	1.26
26	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	38,400	4,147.85	159,277,606	3,500.00	134,400,000	1.09
27	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	13,500	9,313.05	125,726,207	8,100.00	109,350,000	0.89
28	日本	株式	文化シヤッター	金属製品	27,300	2,094.00	57,166,200	2,021.00	55,173,300	0.45
29	日本	株式	DTS	情報・通信業	26,400	1,271.46	33,566,642	1,258.00	33,211,200	0.27
30	日本	株式	ナカニシ	精密機器	6,200	2,023.00	12,542,600	2,162.00	13,404,400	0.11

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	4.09
		化学	10.47
		金属製品	1.54
		機械	9.74
		電気機器	16.94
		輸送用機器	3.13
		精密機器	4.18
		情報・通信業	9.88
		卸売業	5.80
		小売業	8.63
		銀行業	10.98
		不動産業	6.94
		サービス業	2.59
合計			94.93

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/10-2026/01/09)

開示資料

決算