純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年12月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	525	16,816,693
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	35	99,096
単位型公社債投資信託	49	152,476
合計	609	17,068,265

2026/03/10 9:30

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,517,406	0.99
合計(純資産総額)		3,704,650,025	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,668,132,61999.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―36,517,4060.99合計(純資産総額)3,704,650,025100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/10 9:30

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,398,261	0.99
合計(純資産総額)		1,156,405,441	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,145,007,18099.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,398,2610.99合計(純資産総額)1,156,405,441100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/10 9:30

#4 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,545,927	0.99
合計(純資産総額)		867,065,880	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本858,519,95399.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,545,9270.99合計(純資産総額)867,065,880100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/10 9:30

#5 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,250,668	0.99
合計(純資産総額)		735,746,824	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本728,496,15699.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,250,6680.99合計(純資産総額)735,746,824100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/10 9:30

#6 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,466,502	0.99
合計(純資産総額)		351,652,969	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本348,186,46799.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,466,5020.99合計(純資産総額)351,652,969100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/10 9:30

#7 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,446,202	0.99
合計(純資産総額)		146,581,819	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本145,135,61799.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,446,2020.99合計(純資産総額)146,581,819100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/10 9:30

#8 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,457,826	0.99
合計(純資産総額)		147,776,013	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本146,318,18799.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,457,8260.99合計(純資産総額)147,776,013100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/10 9:30

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	49	△510	△460	66,134
当期変動額
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	310	△560	△250	△250
当期変動額合計	310	△560	△250	968
当期末残高	360	△1,071	△710	67,103

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/03/10 9:30

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第40期中間会計期間末
	(2025年9月30日)

(単位:百万円)

	第40期中間会計期間末
	(2025年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2026/03/10 9:30

#11 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)537,873537,87310,75710,757第2期計算期間末(2025年 6月10日)264,563,462264,563,46210,80410,8042024年12月末日63,762,215―11,080―2025年 1月末日72,221,712―11,019―2月末日120,433,923―10,731―3月末日139,830,896―10,609―4月末日192,567,349―10,505―5月末日251,407,309―10,736―6月末日769,081,907―10,959―7月末日808,976,676―11,154―8月末日3,343,540,487―11,246―9月末日3,471,306,208―11,434―10月末日3,605,199,892―11,800―11月末日3,659,655,784―11,862―12月末日3,704,650,025―11,887―

2026/03/10 9:30

#12 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)542,277542,27710,84610,846第2期計算期間末(2025年 6月10日)210,552,638210,552,63810,92910,9292024年12月末日37,507,171―11,195―2025年 1月末日39,476,377―11,138―2月末日85,236,595―10,830―3月末日106,354,356―10,702―4月末日160,618,114―10,590―5月末日190,348,705―10,857―6月末日365,764,884―11,096―7月末日401,762,312―11,319―8月末日993,515,601―11,423―9月末日1,053,599,714―11,631―10月末日1,114,478,936―12,033―11月末日1,132,119,274―12,108―12月末日1,156,405,441―12,148―

2026/03/10 9:30

#13 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)545,520545,52010,91010,910第2期計算期間末(2025年 6月10日)96,454,14296,454,14211,01011,0102024年12月末日66,067,387―11,289―2025年 1月末日64,003,193―11,234―2月末日62,207,447―10,908―3月末日65,185,057―10,776―4月末日75,115,802―10,644―5月末日86,574,201―10,932―6月末日253,163,853―11,187―7月末日265,328,446―11,436―8月末日754,129,647―11,554―9月末日788,466,496―11,779―10月末日832,465,306―12,212―11月末日849,922,646―12,302―12月末日867,065,880―12,357―

2026/03/10 9:30

#14 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)545,520545,52010,91010,910第2期計算期間末(2025年 6月10日)74,603,40074,603,40010,98310,9832024年12月末日19,696,621―11,285―2025年 1月末日21,893,273―11,230―2月末日32,887,709―10,904―3月末日50,539,230―10,772―4月末日43,060,299―10,625―5月末日66,271,738―10,904―6月末日164,161,547―11,159―7月末日172,276,129―11,408―8月末日636,892,566―11,525―9月末日666,460,154―11,749―10月末日706,534,958―12,180―11月末日719,024,550―12,269―12月末日735,746,824―12,332―

2026/03/10 9:30

#15 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)538,361538,36110,76710,767第2期計算期間末(2025年 6月10日)41,694,00541,694,00510,83010,8302024年12月末日10,494,736―11,108―2025年 1月末日11,269,240―11,051―2月末日28,543,827―10,746―3月末日29,490,462―10,618―4月末日30,759,225―10,498―5月末日38,831,673―10,756―6月末日80,119,507―11,004―7月末日87,658,809―11,249―8月末日279,061,734―11,365―9月末日302,248,412―11,587―10月末日321,253,439―12,012―11月末日330,613,253―12,100―12月末日351,652,969―12,156―

2026/03/10 9:30

#16 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)521,325521,32510,42710,427第2期計算期間末(2025年 6月10日)21,372,35821,372,35810,37310,3732024年12月末日4,607,776―10,656―2025年 1月末日4,732,962―10,586―2月末日12,531,414―10,360―3月末日13,641,354―10,254―4月末日15,754,599―10,186―5月末日23,132,394―10,317―6月末日36,200,920―10,506―7月末日37,654,035―10,648―8月末日96,419,032―10,715―9月末日105,349,081―10,867―10月末日136,024,355―11,167―11月末日141,611,342―11,203―12月末日146,581,819―11,203―

2026/03/10 9:30

#17 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)517,742517,74210,35510,355第2期計算期間末(2025年 6月10日)32,499,47532,499,47510,25910,2592024年12月末日3,250,176―10,544―2025年 1月末日6,366,400―10,469―2月末日10,956,844―10,270―3月末日13,245,125―10,172―4月末日19,474,454―10,123―5月末日28,394,441―10,210―6月末日63,934,084―10,370―7月末日75,218,184―10,455―8月末日102,711,522―10,492―9月末日110,148,816―10,608―10月末日122,459,238―10,847―11月末日137,204,633―10,855―12月末日147,776,013―10,827―

2026/03/10 9:30

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,371,158,067	1.16
合計(純資産総額)		890,990,731,927	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本880,619,573,86098.84現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,371,158,0671.16合計(純資産総額)890,990,731,927100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2026/03/10 9:30

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,834,794,731	1.86
合計(純資産総額)		1,012,112,677,940	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ720,913,034,62271.23イギリス37,410,969,3143.70カナダ36,402,677,4263.60スイス27,521,129,6102.72ドイツ24,865,260,9132.46フランス24,509,483,9662.42オランダ17,224,407,8661.70アイルランド16,788,806,1481.66オーストラリア15,399,014,6391.52スペイン9,739,125,4170.96スウェーデン8,385,134,0450.83イタリア7,344,095,1400.73デンマーク4,979,617,9200.49香港3,906,486,9680.39シンガポール3,669,185,7860.36フィンランド3,028,233,2910.30イスラエル2,790,109,6760.28ベルギー2,188,397,8380.22ケイマン1,849,240,5320.18ルクセンブルク1,713,071,9070.17ノルウェー1,505,910,9020.15ジャージー1,159,999,6540.11バミューダ1,034,441,9530.10リベリア908,969,7030.09キュラソー720,472,4930.07オーストリア691,174,9830.07ニュージーランド577,756,7060.06ポルトガル463,692,9630.05パナマ417,745,5660.04マン島79,518,0070.01小計978,187,165,95496.65新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア81,804,3890.01香港73,555,0200.01小計155,359,4090.02投資証券アメリカ12,958,113,7011.28オーストラリア941,705,2200.09フランス383,571,9920.04シンガポール256,293,3890.03イギリス223,443,6800.02香港172,229,8640.02小計14,935,357,8461.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,834,794,7311.86合計(純資産総額)1,012,112,677,940100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2026/03/10 9:30

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	581,218,478	0.08
合計(純資産総額)		758,291,701,758	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本644,381,547,41084.98地方債証券日本39,549,765,8515.22特殊債券日本38,037,670,0195.02韓国396,204,0000.05小計38,433,874,0195.07社債券日本33,375,791,0004.40フランス1,375,085,0000.18オーストラリア594,420,0000.08小計35,345,296,0004.66現金・預金・その他の資産(負債控除後)―581,218,4780.08合計(純資産総額)758,291,701,758100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/10 9:30

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,168,739,350	2.14
合計(純資産総額)		474,459,161,386	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ212,271,924,78744.74中国54,749,829,85011.54フランス33,610,148,9337.08イタリア31,871,012,1936.72イギリス27,308,213,3945.76ドイツ26,770,098,0045.64スペイン20,178,033,2744.25カナダ9,567,316,7712.02ベルギー7,039,313,8811.48オランダ5,869,678,9211.24オーストラリア5,729,048,5341.21オーストリア4,921,890,2681.04メキシコ4,033,801,3280.85ポーランド3,260,576,1990.69ポルトガル2,745,549,5350.58マレーシア2,445,395,2470.52フィンランド2,415,440,0230.51アイルランド1,989,710,5610.42イスラエル1,825,216,6010.38シンガポール1,762,918,0300.37ニュージーランド1,405,846,3670.30デンマーク950,794,2380.20スウェーデン795,359,7770.17ノルウェー773,305,3200.16小計464,290,422,03697.86現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,168,739,3502.14合計(純資産総額)474,459,161,386100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#22 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月10日現在
負債合計	20,698,061,172
純資産の部
元本等

注記表

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#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年12月10日現在
負債合計	985,705,798
純資産の部
元本等

注記表

2026/03/10 9:30

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年12月10日現在
負債合計	1,719,675,915
純資産の部
元本等

注記表

2026/03/10 9:30

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年12月10日現在
負債合計	185,673,345
純資産の部
元本等

注記表

2026/03/10 9:30