有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/10-2025/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間 (自 2024年1月17日 至 2024年8月9日) | 当特定期間 (自 2024年8月10日 至 2025年2月9日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 28,628,773 | 52,387,675 | |||||||||
| 受取利息 | 19,399 | 82,717 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 180,005,671 | 29,437,340 | |||||||||
| 派生商品取引等損益 | 318,085 | △253,778 | |||||||||
| 為替差損益 | △44,045,042 | 25,583,197 | |||||||||
| 営業収益合計 | 164,926,886 | 107,237,151 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 227,800 | 337,561 | |||||||||
| 委託者報酬 | 113,902 | 168,781 | |||||||||
| その他費用 | 1,632,638 | 3,079,403 | |||||||||
| 営業費用合計 | 1,974,340 | 3,585,745 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 162,952,546 | 103,651,406 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 162,952,546 | 103,651,406 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 162,952,546 | 103,651,406 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 247,344,817 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,203,899 | 482,838,519 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,203,899 | 482,838,519 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,501,628 | 203,018,547 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,501,628 | 203,018,547 | |||||||||
| 分配金 | 26,310,000 | 48,765,000 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 247,344,817 | 582,051,195 | |||||||||
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