有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/10-2026/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間 (自 2025年2月10日 至 2025年8月9日) | 当特定期間 (自 2025年8月10日 至 2026年2月9日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 65,247,619 | 104,498,914 | |||||||||
| 受取利息 | 354,801 | 161,207 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 255,597,348 | 959,432,847 | |||||||||
| 派生商品取引等損益 | 4,051,614 | 1,054,164 | |||||||||
| 為替差損益 | △97,907,681 | 378,830,798 | |||||||||
| 営業収益合計 | 227,343,701 | 1,443,977,930 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 561,847 | 702,996 | |||||||||
| 委託者報酬 | 280,915 | 351,506 | |||||||||
| その他費用 | 1,446,761 | 1,721,567 | |||||||||
| 営業費用合計 | 2,289,523 | 2,776,069 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 225,054,178 | 1,441,201,861 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 225,054,178 | 1,441,201,861 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 225,054,178 | 1,441,201,861 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 582,051,195 | 912,343,155 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 932,666,942 | 681,911,790 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 932,666,942 | 681,911,790 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 764,229,160 | 613,079,314 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 764,229,160 | 613,079,314 | |||||||||
| 分配金 | 63,200,000 | 101,270,000 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 912,343,155 | 2,321,107,492 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
