有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/10-2025/08/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間 (自 2024年8月10日 至 2025年2月9日) | 当特定期間 (自 2025年2月10日 至 2025年8月9日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 52,387,675 | 65,247,619 | |||||||||
| 受取利息 | 82,717 | 354,801 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 29,437,340 | 255,597,348 | |||||||||
| 派生商品取引等損益 | △253,778 | 4,051,614 | |||||||||
| 為替差損益 | 25,583,197 | △97,907,681 | |||||||||
| 営業収益合計 | 107,237,151 | 227,343,701 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 337,561 | 561,847 | |||||||||
| 委託者報酬 | 168,781 | 280,915 | |||||||||
| その他費用 | 3,079,403 | 1,446,761 | |||||||||
| 営業費用合計 | 3,585,745 | 2,289,523 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 103,651,406 | 225,054,178 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 103,651,406 | 225,054,178 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 103,651,406 | 225,054,178 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 247,344,817 | 582,051,195 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 482,838,519 | 932,666,942 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 482,838,519 | 932,666,942 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 203,018,547 | 764,229,160 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 203,018,547 | 764,229,160 | |||||||||
| 分配金 | 48,765,000 | 63,200,000 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 582,051,195 | 912,343,155 | |||||||||
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