iシェアーズ米国債0-3ヶ月ETF（2012）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月10日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/12-2025/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月11日 | 2025年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 693,131,234 | 783,328,441 |
| 金銭信託 | 11,148,055 | 6,178,640 |
| 国債証券 | 14,894,199,646 | 18,713,816,270 |
| 派生商品評価勘定 | － | 216 |
| その他未収収益 | 509,549 | 543,723 |
| 流動資産計 | 15,598,988,484 | 19,503,867,290 |
| 資産の部合計 | 15,598,988,484 | 19,503,867,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 684,006,107 | 768,064,374 |
| 未払受託者報酬 | 1,121,665 | 1,182,568 |
| 未払委託者報酬 | 5,159,728 | 5,439,861 |
| その他未払費用 | 1,146,463 | 1,196,850 |
| 流動負債計 | 691,433,963 | 775,883,653 |
| 負債の部合計 | 691,433,963 | 775,883,653 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,188,000,000 | 17,508,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,719,554,521 | 1,219,983,637 |
| （分配準備積立金） | 365,312,125 | 694,771,410 |
| 元本等合計 | 14,907,554,521 | 18,727,983,637 |
| 純資産の部合計 | 14,907,554,521 | 18,727,983,637 |
| 負債・純資産合計 | 15,598,988,484 | 19,503,867,290 |
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