iシェアーズ米国債0-3ヶ月ETF（2012）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/12-2026/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月11日 | 2026年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 783,328,441 | 1,015,519,276 |
| 金銭信託 | 6,178,640 | 21,607,779 |
| 国債証券 | 18,713,816,270 | 24,216,148,962 |
| 派生商品評価勘定 | 216 | － |
| その他未収収益 | 543,723 | 1,709,454 |
| 流動資産計 | 19,503,867,290 | 25,254,985,471 |
| 資産の部合計 | 19,503,867,290 | 25,254,985,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 768,064,374 | 995,327,873 |
| 未払受託者報酬 | 1,182,568 | 1,357,027 |
| 未払委託者報酬 | 5,439,861 | 6,242,427 |
| その他未払費用 | 1,196,850 | 1,348,874 |
| 流動負債計 | 775,883,653 | 1,004,276,201 |
| 負債の部合計 | 775,883,653 | 1,004,276,201 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,508,000,000 | 20,748,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,219,983,637 | 3,502,709,270 |
| （分配準備積立金） | 694,771,410 | 1,046,261,720 |
| 元本等合計 | 18,727,983,637 | 24,250,709,270 |
| 純資産の部合計 | 18,727,983,637 | 24,250,709,270 |
| 負債・純資産合計 | 19,503,867,290 | 25,254,985,471 |
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