有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/12-2025/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2025年1月11日現在) | 当特定期間末 (2025年7月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 693,131,234 | 783,328,441 | |||||||||
| 金銭信託 | 11,148,055 | 6,178,640 | |||||||||
| 国債証券 | 14,894,199,646 | 18,713,816,270 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 216 | |||||||||
| その他未収収益 | 509,549 | 543,723 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,598,988,484 | 19,503,867,290 | |||||||||
| 資産合計 | 15,598,988,484 | 19,503,867,290 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 684,006,107 | 768,064,374 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,121,665 | 1,182,568 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 5,159,728 | 5,439,861 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,146,463 | 1,196,850 | |||||||||
| 流動負債合計 | 691,433,963 | 775,883,653 | |||||||||
| 負債合計 | 691,433,963 | 775,883,653 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 13,188,000,000 | 17,508,000,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,719,554,521 | 1,219,983,637 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 365,312,125 | 694,771,410 | |||||||||
| 元本等合計 | 14,907,554,521 | 18,727,983,637 | |||||||||
| 純資産合計 | 14,907,554,521 | 18,727,983,637 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,598,988,484 | 19,503,867,290 | |||||||||
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