有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/12-2026/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2025年7月11日現在) | 当特定期間末 (2026年1月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 783,328,441 | 1,015,519,276 | |||||||||
| 金銭信託 | 6,178,640 | 21,607,779 | |||||||||
| 国債証券 | 18,713,816,270 | 24,216,148,962 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 216 | - | |||||||||
| その他未収収益 | 543,723 | 1,709,454 | |||||||||
| 流動資産合計 | 19,503,867,290 | 25,254,985,471 | |||||||||
| 資産合計 | 19,503,867,290 | 25,254,985,471 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 768,064,374 | 995,327,873 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,182,568 | 1,357,027 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 5,439,861 | 6,242,427 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,196,850 | 1,348,874 | |||||||||
| 流動負債合計 | 775,883,653 | 1,004,276,201 | |||||||||
| 負債合計 | 775,883,653 | 1,004,276,201 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 17,508,000,000 | 20,748,000,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,219,983,637 | 3,502,709,270 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 694,771,410 | 1,046,261,720 | |||||||||
| 元本等合計 | 18,727,983,637 | 24,250,709,270 | |||||||||
| 純資産合計 | 18,727,983,637 | 24,250,709,270 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 19,503,867,290 | 25,254,985,471 | |||||||||
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