有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/12-2026/01/11)

①【純資産の推移】
2025年12月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2024年4月11日)	239,459,535	(同左)	210.052	(同左)	210.3
	第2期(2024年7月11日)	6,419,450,841	(同左)	225.719	(同左)	225.9
第2特定期間	第3期(2024年10月11日)	14,358,492,618	(同左)	210.104	(同左)	210.4
	第4期(2025年1月11日)	14,907,554,521	(同左)	226.078	(同左)	226.3
第3特定期間	第5期(2025年4月11日)	18,205,444,442	(同左)	207.257	(同左)	208.1
	第6期(2025年7月11日)	18,727,983,637	(同左)	213.936	(同左)	214.5
第4特定期間	第7期(2025年10月11日)	18,193,616,851	(同左)	225.615	(同左)	225.5
	第8期(2026年1月11日)	24,250,709,270	(同左)	233.764	(同左)	234.2
2024年12月末現在		14,889,386,579	-	225.802	-	225.6
2025年1月末現在		14,588,540,017	-	221.240	-	221.7
2025年2月末現在		14,140,636,655	-	215.099	-	215.6
2025年3月末現在		18,833,279,056	-	215.632	-	214.6
2025年4月末現在		13,645,253,556	-	206.309	-	206.3
2025年5月末現在		18,098,060,048	-	208.888	-	209.2
2025年6月末現在		18,469,134,014	-	210.979	-	209.9
2025年7月末現在		18,617,573,240	-	218.414	-	217.8
2025年8月末現在		12,552,303,337	-	215.527	-	215.9
2025年9月末現在		17,587,733,109	-	219.189	-	218.4
2025年10月末現在		18,263,861,031	-	227.615	-	228.0
2025年11月末現在		18,731,371,539	-	231.996	-	231.6
2025年12月末現在		23,859,364,290	-	232.683	-	231.8

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。