有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2026/01/12-2026/07/11)

①【純資産の推移】
2026年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2024年4月11日)	239,459,535	(同左)	210.052	(同左)	210.3
	第2期(2024年7月11日)	6,419,450,841	(同左)	225.719	(同左)	225.9
第2特定期間	第3期(2024年10月11日)	14,358,492,618	(同左)	210.104	(同左)	210.4
	第4期(2025年1月11日)	14,907,554,521	(同左)	226.078	(同左)	226.3
第3特定期間	第5期(2025年4月11日)	18,205,444,442	(同左)	207.257	(同左)	208.1
	第6期(2025年7月11日)	18,727,983,637	(同左)	213.936	(同左)	214.5
第4特定期間	第7期(2025年10月11日)	18,193,616,851	(同左)	225.615	(同左)	225.5
	第8期(2026年1月11日)	24,250,709,270	(同左)	233.764	(同左)	234.2
第5特定期間	第9期(2026年4月11日)	21,417,834,814	(同左)	239.012	(同左)	239.0
	第10期(2026年7月11日)	29,645,831,252	(同左)	245.392	(同左)	244.6
2025年6月末現在		18,469,134,014	-	210.979	-	209.9
2025年7月末現在		18,617,573,240	-	218.414	-	217.8
2025年8月末現在		12,552,303,337	-	215.527	-	215.9
2025年9月末現在		17,587,733,109	-	219.189	-	218.4
2025年10月末現在		18,263,861,031	-	227.615	-	228.0
2025年11月末現在		18,731,371,539	-	231.996	-	231.6
2025年12月末現在		23,859,364,290	-	232.683	-	231.8
2026年1月末現在		25,476,387,425	-	229.022	-	229.3
2026年2月末現在		24,614,792,077	-	232.852	-	232.9
2026年3月末現在		21,546,939,442	-	239.650	-	239.2
2026年4月末現在		21,364,171,885	-	241.103	-	241.5
2026年5月末現在		27,898,209,355	-	240.274	-	240.3
2026年6月末現在		29,466,119,317	-	245.531	-	245.4

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。