有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/11-2024/03/05)
| (2024年3月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,400,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,029円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,379,795円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,395,861口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9885円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
| (2024年3月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,677,014,499円 |
| Ⅱ 負債総額 | 479,270,407円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,197,744,092円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,985,287,192口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2203円 |
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