有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/06-2025/09/05)
| (2025年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,255,471円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,234,964円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,020,507円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,114,785口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9166円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
| (2025年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,190,030,395円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,555,440,368円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,634,590,027円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,868,182,958口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1442円 |
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