有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/06-2026/03/05)
| (2026年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,993,666円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,321円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,881,345円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,080,057口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8784円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
| (2026年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,659,929,917円 |
| Ⅱ 負債総額 | 491,254,908円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,168,675,009円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,863,981,744口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1003円 |
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