有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/06-2025/03/05)
| (2025年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,599,871円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,746円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,594,125円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,983,721口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9349円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
| (2025年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,468,719,928円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,982,079円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,418,737,849円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,282,461,273口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1623円 |
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