有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/06-2024/09/05)
| (2024年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,771,630円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,417円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,707,213円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,779,826口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9739円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
| (2024年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,730,788,064円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,101,346円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,523,686,718円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,639,914,995口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2062円 |
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