有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/11-2024/03/05)
| (2024年3月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,531,367円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,531,078円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,467,847口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0431円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
| (2024年3月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,054,102,418円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,081,865円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,032,020,553円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,793,169,889口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8062円 |
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