有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/06-2024/09/05)
| (2024年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,889,624円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,181円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,788,443円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,691,428口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0263円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
| (2024年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,102,653,372円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,925,976円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,064,727,396円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,810,149,308口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7980円 |
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