有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/06-2026/03/05)
| (2026年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,543,206円 |
| Ⅱ 負債総額 | 487,074円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,056,132円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,927,557口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1700円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
| (2026年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,875,691,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,854,253円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,776,837,341円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,741,630,469口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3169円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
