有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/06-2025/03/05)
| (2025年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,837,747円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,910円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,835,837円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,344,414口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0669円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
| (2025年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,159,521,585円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,196,599円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,038,324,986円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,709,093,136口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9480円 |
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