有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/06-2025/09/05)
| (2025年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,898,873円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,550円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,834,323円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,471,981口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0941円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
| (2025年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,283,307,891円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,821,660円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,237,486,231円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,709,548,350口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0637円 |
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