有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/23-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年4月22日現在 | 第2期 2024年10月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,933,484 | 316,396,481 |
| 親投資信託受益証券 | 8,543,893,496 | 17,587,584,410 |
| 流動資産合計 | 8,640,826,980 | 17,903,980,891 |
| 資産合計 | 8,640,826,980 | 17,903,980,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,267 | 13,524,849 |
| 未払受託者報酬 | 650,819 | 3,851,073 |
| 未払委託者報酬 | 10,413,509 | 61,617,956 |
| その他未払費用 | 42,783 | 253,308 |
| 流動負債合計 | 11,117,378 | 79,247,186 |
| 負債合計 | 11,117,378 | 79,247,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,419,726,068 | 16,919,262,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 209,983,534 | 905,471,446 |
| (分配準備積立金) | 103,619,141 | 344,041,408 |
| 元本等合計 | 8,629,709,602 | 17,824,733,705 |
| 純資産合計 | 8,629,709,602 | 17,824,733,705 |
| 負債純資産合計 | 8,640,826,980 | 17,903,980,891 |
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