有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/21-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2025年10月20日現在 | 第5期 2026年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 391,828,953 | 371,186,240 |
| 親投資信託受益証券 | 24,806,785,717 | 26,280,467,592 |
| 流動資産合計 | 25,198,614,670 | 26,651,653,832 |
| 資産合計 | 25,198,614,670 | 26,651,653,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,305,580 | 68,014,308 |
| 未払解約金 | 156,977,378 | 18,537,401 |
| 未払受託者報酬 | 6,317,892 | 6,982,342 |
| 未払委託者報酬 | 101,086,919 | 111,718,173 |
| その他未払費用 | 388,307 | 410,225 |
| 流動負債合計 | 332,076,076 | 205,662,449 |
| 負債合計 | 332,076,076 | 205,662,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,435,193,378 | 22,671,436,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,431,345,216 | 3,774,555,330 |
| (分配準備積立金) | 1,537,938,876 | 2,630,264,193 |
| 元本等合計 | 24,866,538,594 | 26,445,991,383 |
| 純資産合計 | 24,866,538,594 | 26,445,991,383 |
| 負債純資産合計 | 25,198,614,670 | 26,651,653,832 |
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