有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/22-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2024年10月21日現在 | 第3期 2025年4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 316,396,481 | 333,628,554 |
| 親投資信託受益証券 | 17,587,584,410 | 20,265,388,252 |
| 流動資産合計 | 17,903,980,891 | 20,599,016,806 |
| 資産合計 | 17,903,980,891 | 20,599,016,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,524,849 | 16,336,016 |
| 未払受託者報酬 | 3,851,073 | 5,422,979 |
| 未払委託者報酬 | 61,617,956 | 86,768,254 |
| その他未払費用 | 253,308 | 354,183 |
| 流動負債合計 | 79,247,186 | 108,881,432 |
| 負債合計 | 79,247,186 | 108,881,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,919,262,259 | 20,752,439,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 905,471,446 | △262,304,108 |
| (分配準備積立金) | 344,041,408 | 671,946,864 |
| 元本等合計 | 17,824,733,705 | 20,490,135,374 |
| 純資産合計 | 17,824,733,705 | 20,490,135,374 |
| 負債純資産合計 | 17,903,980,891 | 20,599,016,806 |
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