有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2025年4月21日現在 | 第4期 2025年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 333,628,554 | 391,828,953 |
| 親投資信託受益証券 | 20,265,388,252 | 24,806,785,717 |
| 流動資産合計 | 20,599,016,806 | 25,198,614,670 |
| 資産合計 | 20,599,016,806 | 25,198,614,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 67,305,580 |
| 未払解約金 | 16,336,016 | 156,977,378 |
| 未払受託者報酬 | 5,422,979 | 6,317,892 |
| 未払委託者報酬 | 86,768,254 | 101,086,919 |
| その他未払費用 | 354,183 | 388,307 |
| 流動負債合計 | 108,881,432 | 332,076,076 |
| 負債合計 | 108,881,432 | 332,076,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,752,439,482 | 22,435,193,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △262,304,108 | 2,431,345,216 |
| (分配準備積立金) | 671,946,864 | 1,537,938,876 |
| 元本等合計 | 20,490,135,374 | 24,866,538,594 |
| 純資産合計 | 20,490,135,374 | 24,866,538,594 |
| 負債純資産合計 | 20,599,016,806 | 25,198,614,670 |
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