2015 iFreeETF米国国債7-10年(為替ヘッジなし)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/26-2026/05/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年11月25日現在 | 当期 2026年5月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 58,831,826 | 75,365,193 | |||
| コール・ローン | 9,705,026 | 18,942,100 | |||
| 国債証券 | 3,348,349,405 | 5,674,405,926 | |||
| 派生商品評価勘定 | 209 | 612 | |||
| 未収利息 | 18,254,040 | 29,673,086 | |||
| 前払費用 | 1,765,597 | 6,389,069 | |||
| その他未収収益 | 117,763 | 289,244 | |||
| 流動資産合計 | 3,437,023,866 | 5,805,065,230 | |||
| 資産合計 | 3,437,023,866 | 5,805,065,230 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 89,557,213 | - | |||
| 未払収益分配金 | 31,836,000 | 50,939,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 173,564 | 285,464 | |||
| 未払委託者報酬 | 694,298 | 1,141,913 | |||
| その他未払費用 | 189,140 | 245,076 | |||
| 流動負債合計 | 122,450,215 | 52,611,453 | |||
| 負債合計 | 122,450,215 | 52,611,453 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,032,000,000 | ※1 5,362,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 282,573,651 | 390,453,777 | |||
| (分配準備積立金) | 33,415 | 2,597,334 | |||
| 元本等合計 | 3,314,573,651 | 5,752,453,777 | |||
| 純資産合計 | 3,314,573,651 | 5,752,453,777 | |||
| 負債純資産合計 | 3,437,023,866 | 5,805,065,230 | |||
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