2015 iFreeETF米国国債7-10年(為替ヘッジなし)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/16-2024/05/25)
| (2) 【投資資産】 (2024年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,004,000 | 80.21 126,230,333 | 79.89 125,726,759 | 1.250000 2031/08/15 | 8.28 |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 968,000 | 83.04 126,004,013 | 82.70 125,480,564 | 1.875000 2032/02/15 | 8.26 |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 998,000 | 80.39 125,751,279 | 80.08 125,269,485 | 1.375000 2031/11/15 | 8.25 |
| 4 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 911,000 | 88.07 125,766,699 | 87.69 125,216,957 | 2.750000 2032/08/15 | 8.24 |
| 5 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 809,000 | 99.18 125,771,754 | 98.63 125,067,999 | 4.375000 2034/05/15 | 8.23 |
| 6 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 863,000 | 92.88 125,638,341 | 92.44 125,041,816 | 3.500000 2033/02/15 | 8.23 |
| 7 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 840,000 | 95.37 125,572,251 | 94.87 124,913,943 | 3.875000 2033/08/15 | 8.22 |
| 8 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 832,000 | 96.21 125,465,228 | 95.69 124,793,629 | 4.000000 2034/02/15 | 8.21 |
| 9 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 892,000 | 89.21 124,734,745 | 88.83 124,195,070 | 2.875000 2032/05/15 | 8.18 |
| 10 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 865,000 | 91.83 124,507,273 | 91.36 123,875,469 | 3.375000 2033/05/15 | 8.15 |
| 11 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 812,000 | 97.43 124,003,239 | 96.96 123,408,875 | 4.125000 2032/11/15 | 8.12 |
| 12 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 790,000 | 100.08 123,929,850 | 99.57 123,292,154 | 4.500000 2033/11/15 | 8.12 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.50% |
| 合計 | 98.50% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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