2015 iFreeETF米国国債7-10年(為替ヘッジなし)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/26-2025/05/25)
| (2) 【投資資産】 (2025年5月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 2,152,000 | 99.30 307,444,581 | 100.00 309,629,912 | 4.375000 2034/05/15 | 8.28 |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 2,179,000 | 98.02 307,306,672 | 98.75 309,596,015 | 4.250000 2034/11/15 | 8.28 |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 2,183,000 | 97.82 307,244,501 | 98.57 309,577,034 | 4.250000 2035/05/15 | 8.28 |
| 4 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 2,292,000 | 93.25 307,512,665 | 93.86 309,533,065 | 3.375000 2033/05/15 | 8.27 |
| 5 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 2,125,000 | 100.54 307,393,059 | 101.21 309,447,465 | 4.500000 2033/11/15 | 8.27 |
| 6 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 2,165,000 | 98.73 307,530,748 | 99.33 309,400,988 | 4.125000 2032/11/15 | 8.27 |
| 7 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 2,350,000 | 90.28 305,252,843 | 90.88 307,260,281 | 2.750000 2032/08/15 | 8.21 |
| 8 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 2,244,000 | 94.37 304,674,406 | 94.97 306,624,583 | 3.500000 2033/02/15 | 8.20 |
| 9 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 2,218,000 | 95.36 304,305,256 | 96.07 306,569,268 | 3.875000 2034/08/15 | 8.20 |
| 10 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 2,196,000 | 96.35 304,427,275 | 97.00 306,488,798 | 3.875000 2033/08/15 | 8.19 |
| 11 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 2,186,000 | 96.76 304,337,831 | 97.43 306,432,899 | 4.000000 2034/02/15 | 8.19 |
| 12 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 2,094,000 | 100.85 303,842,930 | 101.60 306,087,013 | 4.625000 2035/02/15 | 8.18 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.82% |
| 合計 | 98.82% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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